Die besten Prop-Trading-Instrumente aufgedeckt
When embarking on a trading career one of the first choices every trader must make is which financial instruments to trade. The markets offer a diverse range of assets including forex, stocks, futures, options and more. In this guide, we will explore some of the major tradable instruments, their benefits and things to consider when deciding what to trade.
Lassen Sie uns eintauchen und die besten Instrumente für Händler entdecken!
Währungen
Der Devisenmarkt (Forex) ist der größte und liquideste Finanzmarkt der Welt. Täglich werden hier über 6,6 Billionen US-Dollar gehandelt. Der Forex-Markt erleichtert den Kauf und Verkauf von globalen Währungen. Einige Vorteile sind:
- Handel 24/5 – Geöffnet von Sonntag 17:00 Uhr bis Freitag 16:00 Uhr EST.
- Hohe Liquidität – Große Transaktionen können schnell ausgeführt werden.
- Hebelwirkung – Erzielen Sie große Präsenz mit wenig Anfangskapital.
- Volatilität – Große Preisschwankungen bieten Chancen.
- Korrelationen – Paarhandel und Risikomanagement.
- Fundamentale Treiber – Makroökonomische Ereignisse bewegen die Preise.
Die acht Hauptwährungspaare (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY usw.) sind die liquidesten. Sie können aber auch mit exotischen Paaren wie USD/HKD oder USD/SEK handeln. Forex bietet spannende Handelsmöglichkeiten, erfordert aber auch ein kluges Risikomanagement.
Zukunft
Terminmärkte bieten gehebelten Handel mit Rohstoffen, Indizes, Zinsen und mehr. Einige beliebte Terminkontrakte sind:
- Rohstoffe – Rohöl, Erdgas, Gold, Silber.
- Aktienindizes – S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, DAX.
- Zinssätze – US-Staatsanleihen, Eurodollar.
- Landwirtschaft – Mais, Weizen, Sojabohnen, Kaffee.
Zu den Vorteilen des Futures-Handels gehören hohe Liquidität, Transparenz, regulierte Börsen und die Möglichkeit, sowohl Long- als auch Short-Positionen einzugehen. Futures sind kapitalintensiver als Devisen, aber die Kursbewegungen können manchmal explosiv sein. Sie bieten einzigartige Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Rollrenditen, Contango/Backwardation und saisonalen Mustern.
Optionen
Optionen sind Derivatekontrakte, die Käufern das Recht, aber nicht die Verpflichtung einräumen, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem festgelegten Preis an oder vor einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zwei Haupttypen: Calls und Puts. Zu den Vorteilen gehören:
- Begrenztes Risiko – Verlust auf die gezahlte Prämie begrenzt.
- Hebelwirkung – Kontrollieren Sie große Nominalwerte mit wenig Kapital.
- Absicherung – Verwalten Sie Risiken in anderen Positionen.
- Einkommen – Potentiell Gewinn durch Optionen, ohne Aktien zu besitzen.
- Vielseitigkeit – Handeln Sie basierend auf Richtung, Volatilität und Zeit.
Optionen können für Spekulationen und zur Absicherung von Devisen, Aktien, Futures und mehr verwendet werden. Allerdings sind spezielle Kenntnisse erforderlich, um Konzepte wie Zeitverfall, Volatilität, Strike-Auswahl und die Griechen zu handhaben. Optionen bieten Vielseitigkeit, erfordern aber das Erlernen ihrer Nuancen.
Aktien
Aktien repräsentieren Eigentum an börsennotierten Unternehmen. Händler können durch günstige Käufe und hohe Verkäufe, Leerverkäufe, Dividenden und Optionsstrategien profitieren. Hauptvorteile:
- Hohe Liquidität – Einfaches Ein- und Aussteigen aus Positionen.
- Grundlagen – Fähigkeit, Unternehmen zu recherchieren und zu bewerten.
- Aktiensplits – Chance, wenn Splits angekündigt werden.
- Dividenden – Vierteljährliches Einkommen aus Dividendenaktien.
- Börsengänge – Potenzial, von neuen Notierungen zu profitieren.
Zu den Vorteilen des Futures-Handels gehören hohe Liquidität, Transparenz, regulierte Börsen und die Möglichkeit, sowohl Long- als auch Short-Positionen einzugehen. Futures sind kapitalintensiver als Devisen, aber die Kursbewegungen können manchmal explosiv sein. Sie bieten einzigartige Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage von Rollrenditen, Contango/Backwardation und saisonalen Mustern.
Auswahl der Märkte für den Handel
Wie bestimmen Sie, auf welche Instrumente Sie sich konzentrieren möchten, nachdem Sie die wichtigsten Anlageklassen abgedeckt haben? Hier sind einige Faktoren, die Sie berücksichtigen sollten:
- Fähigkeiten – Nutzen Sie Ihre Kenntnisse und Erfahrungen.
- Strategie-Fit – Welche Vermögenswerte passen zu Ihrer Handelsstrategie?
- Volatilitätsbedarf – Persönlichkeit mit höherer oder niedrigerer Volatilität?
- Liquiditätsbedarf – Bedenken hinsichtlich Ausführungsqualität und Slippage.
- Risikobereitschaft – Höhere Hebelwirkung/höheres Risiko vs. geringere Risikotoleranz.
- Zeitliche Verfügbarkeit – Mehr oder weniger Zeit für die Erforschung der Grundlagen.
- Kontogröße – Für den Daytrading-Handel mit US-Aktien werden mindestens 25.000 USD benötigt.
- Finanzierung - Welche Instrumente stehen Ihnen über Ihre Finanzierungsgesellschaft zur Verfügung?
Bewerten Sie Ihren Handelsplan objektiv anhand dieser Faktoren. Sie können zwar mit der Zeit diversifizieren, aber es ist am besten, sich am Anfang jeweils auf einen Markt zu konzentrieren. Indem Sie Ihre Handelsinstrumente an Ihre Stärken und Vorlieben anpassen, optimieren Sie Ihre Chancen auf Beständigkeit.
Beginnen Sie noch heute mit dem Handel
Die Finanzmärkte bieten eine vielfältige Auswahl an Handelsinstrumenten. Wenn Sie sich auf den Weg in den Handel machen, ist die sorgfältige Auswahl der Instrumente, auf die Sie sich konzentrieren möchten, eine wichtige strategische Entscheidung. Märkte weisen unterschiedliche Merkmale in Bezug auf Volatilität, Liquidität, Fundamentaldaten, Korrelationen und technische Muster auf.
Als finanzierter Händler mit FundedTop haben Sie die Möglichkeit, Finanzierungen für eine Reihe von Instrumenten wie Devisen, Kryptowährungen, Aktien, Optionen und Futures zu erhalten. Basierend auf Ihren Fähigkeiten, Erfahrungen, Strategien und Risikopräferenzen können wir Ihnen Einblicke geben, welche Anlageklassen für Sie am besten geeignet sein könnten. Die ideale Kombination ermöglicht es Ihnen, Ihre Stärken auszuspielen, während Sie Risiken managen und Chancen maximieren.
Mit dieser Grundlage der wichtigsten handelbaren Instrumente können Sie fundierte, strategische Entscheidungen darüber treffen, auf welchen Märkten Sie handeln möchten. Kombinieren Sie dies mit einem robusten Risikomanagement und Ihr Handelsplan hat das Potenzial, unter unterschiedlichen Marktbedingungen erfolgreich zu sein.
